受镇人民政府委托，向大会报告2022年全镇财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

  （一）一般公共预算收入执行情况。2022年全镇一般公共预算收入目标为17500万元，2022年预计完成一般公共预算收入15800万元，占年初收入目标的90.29%。

  （二）一般公共预算支出执行情况。2022年全镇一般公共预算支出年初预算为7832.68万元，根据当年实际支出情况，一般公共预算支出预算调整数为7723.18万元，2022年预计全镇一般公共预算支出实绩预计为7549.40万元，占一般公共预算支出调整预算数的97.75%，较2021年一般公共预算支出实绩增加4.3%。支出最重要的包含：一般公共服务支出1863.20万元；教育支出81.45万元；社会保障和就业支出3366.36万元；医疗卫生支出207.01万元；城乡社区事务支出845.88万元；农林水事务支出1000.59万元；资源勘探信息等支出184.91万元。

  （三）收支平衡情况。2022年全镇财力基数4198.99万元，调整优抚事权和补足缺口后的支出基数为5044.34万元，专项补助1317.59万元，专项追加指标2535.4万元，体制收入短基数结算上解2373.72万元，短基数财力补助1186.86万元，预算内可用地方总财力预计为7549.40万元；预计2022年一般公共预算支出7549.40万元，预算内收支平衡。

  （一）预算外收入执行情况。2022年预算外收入预算为19642.18万元，2022年预算外收入预计完成13933.09万元，占年初收入预算的70.93%，较2021年预算外收入实绩减少19.26%。其中：国有土地使用权出让金收入预计4233.09万元，预算外补助收入预计4800万元，另外的收入预计4900万元。

  （二）预算外支出执行情况。2022年预算外支出年初预算为19633.09万元，根据当年实际支出情况，预外支出预算调整数为14081.00万元，2022年预算外支出预计13930.36万元，占预算外支出预算调整数的98.93%，较2021年预算外支出实绩减少19.28%。支出最重要的包含：一般公共服务支出1398.59万元；国防支出44.79万元；公共安全支出251.61万元；教育支出885.12万元；文化体育与传媒支出11.86万元；社会保障和就业支出79.31万元；医疗卫生与计划生育支出788.73万元；城乡社区事务支出2935.32万元；农林水事务支出4717.45万元；资源勘探电力信息等支出1497.26万元；额外支出597.27万元；债务还本付息支出715.07万元；债务发行费用支出7.98万元。

  （三）预算外收支平衡情况。2021年预计预算外收入完成13933.09万元，预计预算外支出13930.36万元，当年预计结余2.73万元。

  今年以来，石庄镇财政和资产管理局在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕市局2022年度提出的收入组织、民生保障、财政改革、债务管控等重点工作，咬定目标，定向发力，牢记“为国理财、为民服务”工作宗旨，牢固树立“公共财政，情暖百姓”服务品牌，在疫情反复和国际国内局面十分严峻的形势下，坚持稳中求进工作总基调，弘扬治沙精神，强化责任担当，奋力攻坚克难，落实“过紧日子”要求，全力保障“三保”支出，为全镇经济和各项社会事业的稳定健康发展，作出应有努力。现将今年以来工作汇报如下：

  如皋市石庄镇财政和资产管理局支部委员会定期组织全员认真学习习新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，深化对党忠诚教育，规范政治言行，引导党员干部做政治上的明白人、老实人；严格遵守党章党规，切实增强党员干部自我约束力，时刻绷紧政治纪律和政治规矩这根弦。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，落实好“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展经常性谈心谈话，推动沟通交流常态化，对错误思想及时纠偏改正。加强廉洁文化建设，坚决夯实清正廉洁的思想根基，厚植廉洁奉公文化基础，督促全局党员干部明大德、守公德、严私德，永葆清廉政治本色，努力争当“讲政治、懂规矩、守纪律、敢担当”的财政人。

  2022年度受新冠疫情、减税降费、能耗双控等影响，财政收入组织难度加大。我局主动加强与税务等部门的沟通协作，健全信息共享机制，抓好税源排查和税源监控预测。对重点税源企业的异常变化和重点项目转化情况做排查，积极带领企业复工复产；联系沟通镇属低产出企业，积极地推进其提质增效；同时推进大额欠税的清理和一次性税源的清收。

  以财政法制建设为依托，强化财政监督职能，对财政资金进行全方位动态监管。对粮食补贴、民政供养等各种涉农惠民补贴,积极配合镇农业农村局、自然资源和规划所、民政等有关部门做好基础资料的核查、公示、上报、打卡发放工作，确保及时准确地发放到位。格外的重视项目建设，安排专人参与项目立项、招标、实施、验收等环节的全过程，规范程序，强化流程监管；涉及项目资金的监管，通过建立项目资金台账，实行项目资金的长效监管，并加强预算执行监督，确保财政资金按预算确定的专项用途使用，努力提高财政资金使用效益。

  严格落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”，大力压减一般性支出和项目支出，兜牢“三保”支出底线，把有限的财政资金用在刀刃上，使民生等各项重点支出得到更好保障。全力保障镇区疫情防控工作，2022年1月-12月安排新冠疫情防控物资购置、核酸采样、隔离点费用等支出资金519.61万元。聚力支持社会保障，全面贯彻落实养老金、最低生活保障等民生支出政策，截至2022年12月底发放农村特困人员救助资金567.70万元，农村低保和城市低保补助537.54万元，残疾人两项补贴1081.34万元，其他社会保障补助资金1259.08万元。倾力支持乡村振兴，强化涉农资金发放管理，2022年通过一折通系统发放各类涉农补贴1131.09万元，发放村级补贴523.44万元，发放社会保障、计生补助690.05万元。

  加强财务管理制度建设，把制度建设作为严格财务管理关键环节来抓，做到事事有章可循，杜绝财务管理管理中的随意性，明确审批权限和审批程序，做到财务支出有制度可依，审批权限有规章可循，相互监督的约束机制，形成制度健全、管理规范、监督有力的财务运行和管理机制，全方面推进石庄镇财务管理工作走向制度化和规范化。坚持“以收定支、量入为出”，深化全口径预算管理，从整体上提高财政资源配置效率，集中财力用于“六保六稳”重点领域，增强财政可持续性。

  严格遵守政府采购相关流程，规范管理，阳光操作，让政府采购充分做到规范透明。为完善政府采购工作制度，规范使用物资（服务）申报单，在政府采购群中公示送审所需要的材料，精简送审流程，科学制定考核制度，并从如皋市政府采购库中选取服务好、质量优的供应商提供服务。加强履约验收管理，从制定验收方案、供应商提供验收所需资料、成立验收小组、验收内容、验收方法、出具验收书、验收不合格的处理以及档案保存等八个方面做了细化，并提供履约验收书参考模板，有效解决实践中履约验收书要素不全、格式不一的问题，深化了政府采购制度改革、提高了政府采购效率和质量。

  2022年石庄镇政府部门办公场所进行了调整，为切实履行好镇区各部门国有资产管理的主体责任，我局组织开展国有资产清查工作，派专人负责清查盘点各部门所有资产，并与账务系统、资产云系统来进行核对，完善固定资产台账。对盘盈、盘亏的资产按照固定资产管理办法进行账务处理后，及时来更新资产云系统数据，确保账账相符、账表相符、账实相符。同时建立资产监督管理体系，建立健全各部门资产管理内部控制机制，强化职责分工，密切协调配合，规范管理。

  定期召开所务会，了解当前各项工作的进度，让每一项工作有计划、有检查、有考核。建立健全风险明确、权责清晰、制度管用、流程规范、措施有力、预警及时的内控制度，优化财政管理业务流程，做到业务全覆盖、内控无盲区，形成以制度管权、管事、管人的长效机制。同时认真开展内部控制风险点排查，紧扣重点领域、关键环节、重点人、重点事，对现有的岗位工作职责、权力运行、廉政风险点进行梳理、排查，制定有明确的目的性和可操作性的防控措施。始终把造就一支政治强、业务精、作风硬、敢作为的队伍作为工作的着力点来抓，同时发挥“传帮带”作用，让全局上下真正形成“心往一处想，劲往一处使”的良好氛围。

  各位代表，2022年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督、关心与支持下，我们在收入上一手抓涵养财源，一手抓征收管理，在支出中坚持保重点、保平衡，有效促进了我镇经济建设和社会事业的发展。与此同时，我们也清醒地看到，当前财政经济运行还存在着一定的困难和问题：财政收入可谓是难中求进，受国家税费政策、新冠疫情、能耗双控等因素的影响，财政收入的增长和可用财力的增长压力仍然很大；支持经济发展和保障民生等刚性支出的持续增加，导致收支矛盾突出，财政收支平衡难度进一步加大；防范化解债务风险任务艰巨；财政监管水平和财政资金使用绩效有待逐步提升等等。对这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，在逐步建立健全财政管理长效机制的基础上，综合施策，努力加以研究解决。

  以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，严肃财经纪律，提升财政效能，全面落实过紧日子的要求，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全方面实施绩效管理”的改革目标，加强财政资金资源统筹，持续优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，保障财政平稳运行。

  1、量力而行，确保平衡。认真研判经济发展形势，细致分析收入总量和结构，稳妥谨慎地预测可用财力，做到收入增长与经济社会持续健康发展水平相适应，与财税政策想衔接。坚持零基预算，合理的安排各项支出，既要考虑实际要，又要结合财力可能，做到量入为出，收支平衡。

  2、统筹兼顾，突出重点。坚持“三保”及债务还本付息等刚性支出在财政总支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。有力有序建设民生领域重点项目，根据实际的需求和财力可能合理确定建设标准和规模，实行总额控制，严禁新增政府隐性债务。

  3、厉行节约，优化支出。落实《严控机关运行保障支出带头“过紧日子”要求的通知》，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出规模，努力降低行政运

  行成本，建立节约型财政保障机制。新增资产配置要与资产存量挂钩，依法依规编制相关支出预算。

  4、注重绩效，强化管理。逐步建立镇财政运作情况综合绩效管理模式，将政府收支全面纳入绩效管理，重点关注收入结构与质量、支出结构与效果、财力分布与可持续性、财力与职能匹配性、盘活财政存量资金、政府性债务、预算执行等方面。

  2023年财政预算内外支出预算总计24761.94万元，其中预算内支出安排7752.62万元，预算外支出安排17009.32万元。按照支出功能分类如下：

  1.一般公共服务支出2834.19万元：大多数都用在政府工作人员工资福利；党建宣传、统战、招商引资、司法、信访、统计、工会等保障正常运作的相关经费。

  4.教育支出1335.19万元：大多数都用在幼儿园教师工资福利支出、公用经费、教育工程及支持教育均衡发展经费等支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出29.58万元：主要为文化宣传、群众文化活动经费支出。

  6.社会保障和就业支出4004.42万元：大多数都用在发放的各类民政补助资金、敬老院经费、退伍军人服务站等支出。

  7.卫生健康支出906.41万元：大多数都用在疫情防控经费、计生经费、镇医院整合费用、医院退休医生的补贴等支出。

  8.城乡社区支出4271.66万元：大多数都用在安全监管经费、突发应急事务处理、城管执法、政府性投资工程、拆迁工作及人居环境卫生整治等支出。

  9.农林水支出5418.98万元：大多数都用在村级基本运转经费、公共服务运行补助、大学生村官工资福利、离任村干部补助、村级土地租金、农村道路建设养护及其他支持农业农村发展的投入支出。

  10.资源勘探信息等支出1487.50万元：大多数都用在支持中小企业发展和管理方面、对符合奖励政策的企业各类奖励补助等支出。

  11.自然资源海洋气象等支出232.50万元：大多数都用在国土空间规划相关工作经费。

  13.灾害防治及应急管理支出22.20万元：大多数都用在应急管理与消防安全救援费用。

  15.额外支出1246.15万元：大多数都用在支付土地报批费用、处理历史遗留问题等其他各类费用支出。

  16.债务还本付息支出1300万元：主要为2023年应还政府债券本金、利息。

  按照财政体制结算规则，结合各类追加和扣款因素，2023年预算内可用财力约为7752.62万元，预算外收入17050.00万元，预算内外收入合计24802.62万元，预算内外支出安排24760.94万元，2023年收支预算结余40.68万元。

  2023年，我们将逐渐增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力克服当前财政收支平衡矛盾，坚定信念、迎难而上，开拓奋进，扎实工作，为建设“强富美高”的新石庄努力奋斗。

  我们始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇的经济社会持续健康发展和重点项目实施提供财力保障。一是强化收入目标意识。切实增强各征管主体、协税主体的目标意识，筑牢收入组织的主动权。盯紧全年目标任务，细化征管环节，序时推进和完成时点任务，做到以旬保月，以月保季，以季保年。二是强化税收征管。运用大数据和其他科学技术手段，加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展的新趋势，努力挖潜，做大税源总量，优化税源结构。三是适时开展针对重点税源、重点领域、重点企业的稽查，做到以查促管，以查促收，最大效应实现税源到税收的转化，及时有效地发现征管薄弱环节和税收流失环节。坚持抓大不放小、堵塞跑冒滴漏，合理把握组织收入进度，确保收入及时、足额、均衡入库。四是强化非税收入管理。大力开展非税收入财源调查，多渠道开辟税源，积极努力配合征收管理工作，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴，并建立非税收入长效管理机制。

  认真贯彻落实中央、省、市关于债务管理的一系列文件精神，坚决把牢不踩违法违规举债融资红线的原则，强化债务管理工作，认真落实政府性债务化解方案，足额安排财政资金用于偿还政府性债务，确保按时完成化债目标。完善政府债务预警体系，做好债务动态管理，跟踪报告债务本息情况。积极筹措资金，加强债务到期时点还本付息能力，努力管控和防范政府性债务风险。

  关注民生改善，优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾，同时确保镇党委、政府重点项目、重点工作、民生工程资金的兑付。发展社会事业，让发展成果惠及群众百姓。支持教育优先发展，改善办学条件。加强完善镇区基础设施及农村路网建设，方便群众生产生活；实施农村河道疏浚、一事一议奖补道路及财政桥梁建设、加大村庄环境整改治理力度，优化农村人居环境。继续关心关爱“”，加快安置房建设和危房改造工程，让失地农民不失房，以基本养老、医疗、最低生活保障为重点，建立健全社会救助机制，加大就业培训及安置性支出，让失地农民不失业，使人民群众在共建中有更多获得感、更多安全感和幸福感。

  一是进一步强化预决算管理。继续完善预算执行一体化，逐步完善基本财力保障预算机制。实施预算目标管理，开展重点项目的绩效评价，强化评价结果的应用。完善以票管收，扎口管理的资金管理模式，让所有收入进笼子。二是进一步强化政府国有资产管理。认真调查摸底政府国有资产现状，完善政府国有资产台账，组织处置闲置的国有资产，全面发挥闲置国有资产效益。三是进一步强化法治财政建设。深入推动财政大监督机制建设，建立覆盖所有财政性资金、涵盖财政运行全过程的大监督网络。不断强化法治财政建设，从始至终坚持依法行政、依法理财，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

  一是坚持勤政为民，提升服务效能。认真践行党的路线、方针、政策，注重服务发展、注重服务群众，特别是要想群众所想，急群众所急，用足手中政策和职权及时为群众排忧解难。二是坚持重大事项报告制度。建立重大事项的科学、民主决策机制，健全行政权力运行制约机制和权力运行监督管理体系，严格依法行使权力、履行职能。三是坚持廉洁从政，树立财政良好形象。强化廉洁自律，时刻绷紧廉政之弦，严守纪律之戒。认真落实好党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”。紧守底线思维，构建亲、清型政商关系。同时也加强对重点岗位热点岗位的监管，切实于监管中预防和化解廉政风险。

  各位代表：新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，做好2023年的财政经济工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、砥砺前行、凝心聚力、开拓创新、奋发有为，不断开创财政事业的新局面，为建设“强富美高”新石庄提供硬核支撑。